一、 計算邏輯
T日申購份額=T日申購額/T日基金淨值
T日贖回份額=T日贖回額/T日基金淨值
T日剩餘基金份額=T-1日剩餘基金份額+T日申贖淨份額
T日剩餘基金金額=T日剩餘基金份額*T日基金淨值
T+1日到賬收益=（T+1日基金淨值-T日基金淨值）*T日剩餘基金份額
示例：
| T日 | T+1日 | T+2日 | T+3日 | T+4日 | T+5日 | T+6日 | |
| 當日申贖金額 | 100 | 0 | -20 | 100 | 200 | -300 | -80 |
| 基金淨值 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.02 |
| 當日申贖淨份額 | 100 | 0 | -19.608 | 99.010 | 200 | -297.030 | -78.431 |
| 剩餘基金份額 | 100 | 100 | 80.392 | 179.402 | 379.402 | 82.372 | 3.941 |
| 剩餘基金金額 | 100 | 101 | 82.000 | 181.196 | 379.402 | 83.196 | 4.020 |
| 當日到賬收益 | 0 | 1 | 1 | -0.804 | -1.794 | 3.794 | 0.824 |
二、什麼是萬元收益？
萬元收益是給投資者提供一個評估該基金收益率的信息，表示的是若購買並持有1萬港幣或1萬美元的基金，當日可獲得的對應幣種的收益。頁面上展示的萬元收益是已扣除管理費之後的展示，該數值一般於每個交易日基金更新淨值後同步更新。
